證券代碼：600117 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西寧特鋼 公告編號(hào)：臨2025-043
西寧特殊鋼股份有限公司
關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l 西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“西寧特鋼”）于2025年6月26日召開(kāi)了十屆十六次董事會(huì)、十屆十二次監(jiān)事會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司擬向控股股東天津建龍鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天津建龍”）申請(qǐng)人民幣1億元的借款。
l 本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
l 過(guò)去12個(gè)月，公司與天津建龍的控股股東北京建龍重工集團(tuán)有限公司及其子公司存在日常關(guān)聯(lián)交易，該等交易已納入公司年度日常關(guān)聯(lián)交易額度進(jìn)行管理。過(guò)去12個(gè)月，公司與天津建龍及其他關(guān)聯(lián)人未進(jìn)行與本次借款交易類(lèi)別相關(guān)的交易。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
為滿(mǎn)足公司日常經(jīng)營(yíng)的資金需求，提高融資效率，公司擬向控股股東天津建龍申請(qǐng)人民幣1億元的借款，借款期限為自該筆借款實(shí)際發(fā)放日起2年，年化利率為4.75%（單利），無(wú)需提供抵押、質(zhì)押等任何形式的擔(dān)保措施。
天津建龍為公司的控股股東，天津建龍為公司關(guān)聯(lián)法人，本次借款事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
公司于2025年6月26日召開(kāi)了十屆十六次董事會(huì)、十屆十二次監(jiān)事會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
本次關(guān)聯(lián)交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)在公司董事會(huì)權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
過(guò)去12個(gè)月，公司與天津建龍的控股股東北京建龍重工集團(tuán)有限公司及其子公司存在日常關(guān)聯(lián)交易，該等交易已納入公司年度日常關(guān)聯(lián)交易額度進(jìn)行管理。過(guò)去12個(gè)月，公司與天津建龍及其他關(guān)聯(lián)人未進(jìn)行與本次借款交易類(lèi)別相關(guān)的交易。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
（一）關(guān)聯(lián)關(guān)系
截至本公告日，天津建龍持有西寧特鋼975,144,766股流通股，占比29.96%，為公司控股股東。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第二款第（一）項(xiàng)的規(guī)定，天津建龍屬于公司關(guān)聯(lián)法人。
（二）關(guān)聯(lián)方基本信息
天津建龍系公司控股股東，其基本情況如下：
名稱(chēng) | 天津建龍鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司 |
成立時(shí)間 | 2010年9月14日 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91120116559499148C |
企業(yè)類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 |
注冊(cè)資本 | 400,000萬(wàn)元人民幣 |
法定代表人 | 張志祥 |
注冊(cè)地址 | 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第一大街79號(hào)泰達(dá)MSD-C區(qū)C1座2504、2505房間 |
主要辦公地點(diǎn) | 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第一大街79號(hào)泰達(dá)MSD-C區(qū)C1座2504、2505房間 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；可用作原料的固體廢物進(jìn)口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。一般項(xiàng)目：金屬礦石銷(xiāo)售；金屬材料銷(xiāo)售；煤炭及制品銷(xiāo)售；化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）；石油制品銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；船舶銷(xiāo)售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） |
截至本公告日，天津建龍的控股股東為北京建龍重工集團(tuán)有限公司，實(shí)際控制人為張志祥。
（三）關(guān)聯(lián)方主營(yíng)業(yè)務(wù)情況
天津建龍主要通過(guò)下屬公司開(kāi)展鋼鐵業(yè)務(wù)。另外，天津建龍還從事貿(mào)易業(yè)務(wù)。
（四）關(guān)聯(lián)方最近一年一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
總資產(chǎn) | 20,255,766.59 | 19,943,112.64 |
凈資產(chǎn) | 7,022,088.58 | 6,993,505.38 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 65.33% | 64.93% |
項(xiàng)目 | 2025年1-3月 | 2024年度 |
營(yíng)業(yè)收入 | 5,647,472.13 | 24,235,015.77 |
凈利潤(rùn) | 37,098.75 | 212,171.03 |
（五）關(guān)聯(lián)方的資信狀況
截至本公告日，天津建龍日常經(jīng)營(yíng)狀況正常，未被列入失信被執(zhí)行人。
三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
本次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)結(jié)合公司當(dāng)前融資成本并經(jīng)雙方協(xié)商確定，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。
四、借款合同主要內(nèi)容
1、甲方（債權(quán)人）：天津建龍
2、乙方（債務(wù)人）：西寧特鋼
3、借款金額和期限
天津建龍一次性向西寧特鋼提供借款10,000萬(wàn)元整（壹億元整）。
借款期限為自借款實(shí)際發(fā)放之日起2年。借款期限屆滿(mǎn)時(shí)，需將上述借款全部清償完畢。西寧特鋼可根據(jù)資金情況在借款期限內(nèi)向天津建龍?zhí)崆安糠只蛉窟€款。
4、借款利率及利息
天津建龍向西寧特鋼收取的借款利率按照年化利率4.75%（單利）執(zhí)行。借款利息自借款實(shí)際發(fā)放之日起計(jì)算。在合同有效期內(nèi)，天津建龍按季計(jì)算并收取利息，不計(jì)復(fù)利，根據(jù)實(shí)際還款情況按月調(diào)整本金。
5、抵押及擔(dān)保
西寧特鋼無(wú)需為本協(xié)議項(xiàng)下借款提供擔(dān)保。
6、違約責(zé)任：西寧特鋼若逾期還款，天津建龍有權(quán)參照金融機(jī)構(gòu)關(guān)于加收逾期貸款利息的有關(guān)計(jì)算辦法加收利息。
五、本次關(guān)聯(lián)交易的目的和對(duì)公司的影響
本次公司接受公司控股股東提供的借款，有利于滿(mǎn)足日常經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，且無(wú)需公司提供擔(dān)保，不存在損害公司及中小股東利益的情形，亦不會(huì)對(duì)公司正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。
六、關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
（一）獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議審議情況
2025年6月25日，公司獨(dú)立董事2025年第四次專(zhuān)門(mén)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。獨(dú)立董事認(rèn)為，本次公司接受公司控股股東提供的借款，有利于滿(mǎn)足日常經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，且無(wú)需公司提供擔(dān)保，不存在損害公司及中小股東利益的情形，亦不會(huì)對(duì)公司正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。
（二）董事會(huì)審議情況
2025年6月26日，公司召開(kāi)第十屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避表決。
（三）監(jiān)事會(huì)審議情況
2025年6月26日，公司召開(kāi)第十屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次公司接受公司控股股東提供的借款，有利于滿(mǎn)足日常經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，且無(wú)需公司提供擔(dān)保，不存在損害公司及中小股東利益的情形，亦不會(huì)對(duì)公司正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)
2025年6月26日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com
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